博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I (024237.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2021元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.72% (37 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(016055) 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I(024237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-06-01 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-05-29 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-05-28 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-05-27 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-05-26 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-05-25 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-05-22 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-05-21 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-05-20 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-05-19 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-05-18 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-05-15 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-14 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-05-13 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-05-12 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-05-11 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-05-08 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-05-07 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-05-06 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-04-29 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-04-28 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-04-27 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-04-24 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-04-23 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-04-22 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-04-21 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-04-20 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-04-17 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-04-16 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-04-15 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-04-14 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-04-13 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-04-10 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-04-09 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-08 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-04-07 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-04-03 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-02 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-01 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-03-31 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-03-30 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-03-27 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-03-26 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-03-25 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-03-24 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-03-23 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-03-20 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-03-19 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-03-18 | 1.7879元 | 1.7879元 |