博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I (024237.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8191元 (2026-02-12) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (231 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I(024237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-02-11 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-02-10 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-02-09 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-02-06 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-02-05 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-02-04 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-02-03 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-02-02 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-01-30 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-01-29 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-01-28 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-01-27 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-01-26 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-01-23 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-01-22 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-01-21 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-01-20 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-01-19 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-01-16 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-01-15 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-01-14 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-01-13 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-01-12 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-01-09 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-01-08 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-01-07 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-01-06 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-01-05 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2025-12-30 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2025-12-29 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2025-12-26 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2025-12-25 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2025-12-24 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2025-12-23 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2025-12-22 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2025-12-19 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2025-12-18 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2025-12-17 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2025-12-16 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2025-12-15 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2025-12-12 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2025-12-11 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2025-12-10 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2025-12-09 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2025-12-08 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2025-12-05 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2025-12-04 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2025-12-03 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2025-12-02 | 1.9113元 | 1.9113元 |