博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I (024237.jj ) 申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1863元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.06% (63 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I(024237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-09-29 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-09-28 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-09-24 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-09-23 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-09-22 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-09-21 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-09-18 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-09-17 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-09-16 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-09-15 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-09-14 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-09-11 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-09-10 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-09-09 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-09-08 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-09-07 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-09-04 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-09-03 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-09-02 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-09-01 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-08-31 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-08-28 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-08-27 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-08-26 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-08-25 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-08-24 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-08-21 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-08-20 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-08-19 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-08-18 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-08-17 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-08-14 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-08-13 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-08-12 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-08-11 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-08-10 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-08-07 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-08-06 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-08-05 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-08-04 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-08-03 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-07-31 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-07-30 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-07-29 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-07-28 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-07-27 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-07-24 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-07-23 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-07-22 | 2.0830元 | 2.0830元 |