博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I (024237.jj ) 申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0954元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.64% (73 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I(024237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-08-19 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-08-18 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-08-17 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-08-14 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-08-13 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-08-12 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-08-11 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-08-10 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-08-07 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-08-06 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-08-05 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-08-04 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-08-03 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-07-31 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-07-30 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-07-29 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-07-28 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-07-27 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-07-24 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-07-23 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-07-22 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-21 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-07-20 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-07-17 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-07-16 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-07-15 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-07-14 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-07-13 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-07-10 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-07-09 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-07-08 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-07-07 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-07-06 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-07-03 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-07-02 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-07-01 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-06-30 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-06-29 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-06-26 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-25 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-06-24 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-06-23 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-06-22 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-06-18 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-06-17 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-06-16 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-06-15 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-06-12 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-06-11 | 2.1191元 | 2.1191元 |