博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I (024237.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9178元 (2025-12-11) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.36% (151 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I(024237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2025-12-10 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2025-12-09 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2025-12-08 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2025-12-05 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2025-12-04 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2025-12-03 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2025-12-02 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2025-12-01 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2025-11-28 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2025-11-27 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2025-11-26 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2025-11-25 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2025-11-24 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2025-11-21 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2025-11-20 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2025-11-19 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2025-11-18 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2025-11-17 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2025-11-14 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2025-11-13 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2025-11-12 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2025-11-11 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2025-11-10 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2025-11-07 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2025-11-06 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2025-11-05 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2025-11-04 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2025-11-03 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2025-10-31 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2025-10-30 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-10-29 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2025-10-28 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2025-10-27 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2025-10-24 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2025-10-23 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2025-10-22 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2025-10-21 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2025-10-20 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2025-10-17 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2025-10-16 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2025-10-15 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2025-10-14 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2025-10-13 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2025-10-10 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2025-10-09 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2025-09-30 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2025-09-29 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2025-09-26 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2025-09-25 | 1.8392元 | 1.8392元 |