博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I (024237.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9039元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% (142 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I(024237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-04-14 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-04-13 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-04-10 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-04-09 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-08 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-04-07 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-04-03 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-02 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-01 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-03-31 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-03-30 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-03-27 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-03-26 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-03-25 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-03-24 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-03-23 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-03-20 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-03-19 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-03-18 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-03-17 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-03-16 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-03-13 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-03-12 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-03-11 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-03-10 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-03-09 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-03-06 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-03-05 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-03-04 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-03-03 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-03-02 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-02-27 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-02-26 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-02-25 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-02-24 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-02-12 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-02-11 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-02-10 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-02-09 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-02-06 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-02-05 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-02-04 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-02-03 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-02-02 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-01-30 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-01-29 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-01-28 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-01-27 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-01-26 | 1.8998元 | 1.8998元 |