博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I (024237.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1359元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.08% (57 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(016055) 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I(024237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-07-08 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-07-07 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-07-06 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-07-03 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-07-02 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-07-01 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-06-30 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-06-29 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-06-26 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-06-25 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-06-24 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-06-23 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-06-22 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-06-18 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-06-17 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-06-16 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-06-15 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-06-12 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-06-11 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-10 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-06-09 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-06-08 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-06-05 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-06-04 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-06-03 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-06-02 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-06-01 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-05-29 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-05-28 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-05-27 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-05-26 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-05-25 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-05-22 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-05-21 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-05-20 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-05-19 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-05-18 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-05-15 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-14 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-05-13 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-05-12 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-05-11 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-05-08 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-05-07 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-05-06 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-04-29 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-04-28 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-04-27 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-04-24 | 1.9825元 | 1.9825元 |