博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I (024237.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8191元 (2026-02-12) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (231 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I(024237) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 24.22亿 | 91.66% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 688.44万 | 0.26% |
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