博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I (024237.jj ) 申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0954元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.64% (73 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I(024237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 22.27亿 | 93.03% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 580.29万 | 0.24% |
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