博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I (024237.jj ) 申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1863元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.06% (63 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
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博时纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）I(024237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.51万元 | 0.50% | 12.75万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 42.51万元 | 0.50% | 12.75万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 21.40万元 | 0.50% | 6.42万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 21.40万元 | 0.50% | 6.42万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 40.88万元 | 0.50% | 12.26万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 40.88万元 | 0.50% | 12.26万元 | 0.15% |