人保中证A50指数增强A (024231.jj ) 中证A50 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-23基金净值0.9985元 (2026-02-25) 基金经理刘石开成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (4955 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A50指数增强C |
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人保中证A50指数增强A(024231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-02-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-02-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-02-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-02-04 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-02-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |