人保中证A50指数增强A (024231.jj ) 中证A50 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0378元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3907 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A50指数增强C |
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人保中证A50指数增强A(024231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-02 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |