人保中证A50指数增强A (024231.jj ) 中证A50 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (3885 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A50指数增强C |
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人保中证A50指数增强A(024231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-29 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |