人保中证A50指数增强A (024231.jj ) 中证A50 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4428 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A50指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保中证A50指数增强A(024231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-09 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-07 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-02 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-01 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-31 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-30 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-25 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-23 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-19 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-16 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-13 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-12 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-10 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-06 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-05 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-04 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-03 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-02-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-02-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-02-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-02-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-02-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-02-04 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |