长城沪深300自由现金流指数A (024225.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.0117元 (2026-02-13) 基金经理陶曙斌成立以来分红再投入年化收益率1.15% (4650 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城沪深300自由现金流指数A(024225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |