长城沪深300自由现金流指数A (024225.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率510.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (4630 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数C |
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长城沪深300自由现金流指数A(024225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-13 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-06 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-04 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-31 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-28 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-22 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-21 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-17 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-16 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-14 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-07-13 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-07-10 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-07-09 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-08 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-07 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-06 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-03 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-02 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-07-01 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-30 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-29 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-26 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-25 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-24 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-06-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |