长城沪深300自由现金流指数A (024225.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4588 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数C |
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长城沪深300自由现金流指数A(024225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |