长城沪深300自由现金流指数A (024225.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9267元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.35% (5456 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数C |
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长城沪深300自由现金流指数A(024225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-16 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-15 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-12 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-11 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-04 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-02 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-28 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |