长城沪深300自由现金流指数A (024225.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0034元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-19) 持仓换手率510.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (3925 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城沪深300自由现金流指数A(024225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-10-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-10-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-10-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-10-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-10-09 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-10-08 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-30 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-09-29 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-09-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-09-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-09-23 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-09-22 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-09-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-09-18 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-09-17 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-09-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-09-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-09-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-07 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-09-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-17 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-13 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-06 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-04 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-31 | 0.9957元 | 0.9957元 |