长城沪深300自由现金流指数A (024225.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4370 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数C |
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长城沪深300自由现金流指数A(024225) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 长城沪深300自由现金流指数 | |
| 基金主代码 | 024225 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-18 | |
| 总份额 | 1.10亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300自由现金流指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与沪深300自由现金流指数所包含指数成份股以外的其他个股（非标的指数成份股及备选成份股），以更好地跟踪指数。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300自由现金流指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长城沪深300自由现金流指数A | 长城沪深300自由现金流指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024225 | 024226 |
| 子基金份额 | 6,295.71万 份 (2026-03-31) | 4,664.90万 份 (2026-03-31) |