长城沪深300自由现金流指数A (024225.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9058元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-9.44% (5563 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数C |
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长城沪深300自由现金流指数A(024225) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 94.02% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 94.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.32万 | 2.24% |
| (其中) 债券 | 253.32万 | 2.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 406.82万 | 3.60% |
| 4 | 其他资产 | 15.88万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,002.72万 | 44.29% |
| 采矿业 | 2,387.91万 | 21.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,836.60万 | 16.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 851.57万 | 7.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 237.75万 | 2.10% |
| 租赁和商务服务业 | 189.74万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.34万 | 0.98% |
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