长城沪深300自由现金流指数A (024225.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0055元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率510.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (4614 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数C |
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长城沪深300自由现金流指数A(024225) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,490.31万 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 5,490.31万 | 92.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 278.83万 | 4.68% |
| 4 | 其他资产 | 135.60万 | 2.28% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,682.77万 | 45.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,070.80万 | 17.98% |
| 采矿业 | 998.10万 | 16.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435.70万 | 7.32% |
| 租赁和商务服务业 | 77.61万 | 1.30% |
| 金融业 | 31.17万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.18万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 19.40万 | 0.33% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.43%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 104.97万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.54万 | 0.60% |
| 制造业 | 4.08万 | 0.07% |
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