汇安中证红利低波动100指数A (024220.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0040元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率81.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (4921 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数C |
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汇安中证红利低波动100指数A(024220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |