汇安中证红利低波动100指数A (024220.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9943元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率81.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (4841 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数C |
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汇安中证红利低波动100指数A(024220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-28 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-27 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-25 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |