汇安中证红利低波动100指数A (024220.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0090元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率81.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (4516 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数C |
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汇安中证红利低波动100指数A(024220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-22 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-21 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-16 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-14 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-13 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-10 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-09 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-08 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-07 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-06 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-03 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-02 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-01 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-30 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-29 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-26 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-25 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-23 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-17 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-15 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-28 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-27 | 0.9882元 | 0.9882元 |