汇安中证红利低波动100指数A (024220.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0192元 (2026-03-04) 基金经理柳预才成立以来分红再投入年化收益率1.92% (4344 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数C |
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汇安中证红利低波动100指数A(024220) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,382.23万 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 9,382.23万 | 93.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 301.81万 | 3.01% |
| (其中) 债券 | 301.81万 | 3.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 329.09万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 26.89万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.63%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,939.16万 | 19.31% |
| 制造业 | 1,847.15万 | 18.40% |
| 采矿业 | 887.39万 | 8.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786.90万 | 7.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 654.85万 | 6.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 256.11万 | 2.55% |
| 建筑业 | 231.48万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 218.65万 | 2.18% |
| 批发和零售业 | 154.11万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.23万 | 1.18% |
| 房地产业 | 97.65万 | 0.97% |
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