汇安中证红利低波动100指数A (024220.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9969元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率211.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4562 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数C |
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汇安中证红利低波动100指数A(024220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,743.33万 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 3,743.33万 | 93.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 162.02万 | 4.03% |
| (其中) 债券 | 162.02万 | 4.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.74万 | 2.66% |
| 4 | 其他资产 | 4.76万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,320.24万 | 32.87% |
| 金融业 | 1,039.10万 | 25.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430.22万 | 10.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400.57万 | 9.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 161.46万 | 4.02% |
| 建筑业 | 130.92万 | 3.26% |
| 采矿业 | 110.06万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.67万 | 2.36% |
| 房地产业 | 33.87万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 21.71万 | 0.54% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01% |
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