汇安中证红利低波动100指数A (024220.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率81.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (4617 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数C |
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汇安中证红利低波动100指数A(024220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,411.49万 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 5,411.49万 | 93.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 292.76万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 292.76万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.61万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 63.79万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,656.43万 | 28.63% |
| 金融业 | 1,367.81万 | 23.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656.99万 | 11.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 549.46万 | 9.50% |
| 采矿业 | 417.19万 | 7.21% |
| 建筑业 | 241.00万 | 4.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 178.98万 | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.47万 | 1.18% |
| 房地产业 | 41.50万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 25.49万 | 0.44% |
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