汇安中证红利低波动100指数A (024220.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0192元 (2026-03-04) 基金经理柳预才成立以来分红再投入年化收益率1.92% (4344 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中证红利低波动100指数A(024220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-19 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-16 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-01-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-01-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |