汇安中证红利低波动100指数A (024220.jj ) 红利低波100 (季度) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-09-05) 基金净值1.0010元 (2025-12-31) 基金经理柳预才成立以来分红再投入年化收益率0.10% (4585 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证红利低波动100指数C |
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汇安中证红利低波动100指数A(024220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-10-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-10-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-10-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-10-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-10-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-10-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |