融通中证诚通央企红利ETF联接C (024219.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0297元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3454 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接(024218)目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF(159336) |
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融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0297元 | 1.0477元 |
| 2026-07-23 | 1.0514元 | 1.0694元 |
| 2026-07-22 | 1.0464元 | 1.0644元 |
| 2026-07-21 | 1.0306元 | 1.0486元 |
| 2026-07-20 | 1.0305元 | 1.0485元 |
| 2026-07-17 | 0.9959元 | 1.0139元 |
| 2026-07-16 | 0.9990元 | 1.0170元 |
| 2026-07-15 | 1.0088元 | 1.0268元 |
| 2026-07-14 | 1.0015元 | 1.0195元 |
| 2026-07-13 | 0.9828元 | 1.0008元 |
| 2026-07-10 | 0.9832元 | 1.0012元 |
| 2026-07-09 | 0.9770元 | 0.9950元 |
| 2026-07-08 | 0.9756元 | 0.9936元 |
| 2026-07-07 | 0.9784元 | 0.9964元 |
| 2026-07-06 | 1.0012元 | 1.0192元 |
| 2026-07-03 | 0.9914元 | 1.0094元 |
| 2026-07-02 | 0.9770元 | 0.9950元 |
| 2026-07-01 | 0.9742元 | 0.9922元 |
| 2026-06-30 | 0.9665元 | 0.9845元 |
| 2026-06-29 | 0.9817元 | 0.9997元 |
| 2026-06-26 | 0.9792元 | 0.9972元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.0212元 |
| 2026-06-24 | 1.0223元 | 1.0403元 |
| 2026-06-23 | 1.0193元 | 1.0373元 |
| 2026-06-22 | 1.0328元 | 1.0508元 |
| 2026-06-18 | 1.0155元 | 1.0335元 |
| 2026-06-17 | 1.0327元 | 1.0507元 |
| 2026-06-16 | 1.0305元 | 1.0485元 |
| 2026-06-15 | 1.0484元 | 1.0664元 |
| 2026-06-12 | 1.0409元 | 1.0589元 |
| 2026-06-11 | 1.0259元 | 1.0439元 |
| 2026-06-10 | 1.0328元 | 1.0478元 |
| 2026-06-09 | 1.0437元 | 1.0587元 |
| 2026-06-08 | 1.0470元 | 1.0620元 |
| 2026-06-05 | 1.0648元 | 1.0798元 |
| 2026-06-04 | 1.0712元 | 1.0862元 |
| 2026-06-03 | 1.0908元 | 1.1058元 |
| 2026-06-02 | 1.0903元 | 1.1053元 |
| 2026-06-01 | 1.0959元 | 1.1109元 |
| 2026-05-29 | 1.0845元 | 1.0995元 |
| 2026-05-28 | 1.0753元 | 1.0903元 |
| 2026-05-27 | 1.0794元 | 1.0944元 |
| 2026-05-26 | 1.0923元 | 1.1073元 |
| 2026-05-25 | 1.0919元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.0922元 | 1.1072元 |
| 2026-05-21 | 1.0877元 | 1.1027元 |
| 2026-05-20 | 1.1025元 | 1.1175元 |
| 2026-05-19 | 1.1057元 | 1.1207元 |
| 2026-05-18 | 1.0914元 | 1.1064元 |
| 2026-05-15 | 1.0949元 | 1.1099元 |