融通中证诚通央企红利ETF联接C (024219.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0922元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2634 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接(024218)目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF(159336) |
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融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0922元 | 1.1072元 |
| 2026-05-21 | 1.0877元 | 1.1027元 |
| 2026-05-20 | 1.1025元 | 1.1175元 |
| 2026-05-19 | 1.1057元 | 1.1207元 |
| 2026-05-18 | 1.0914元 | 1.1064元 |
| 2026-05-15 | 1.0949元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.1126元 | 1.1246元 |
| 2026-05-13 | 1.1212元 | 1.1332元 |
| 2026-05-12 | 1.1120元 | 1.1240元 |
| 2026-05-11 | 1.1151元 | 1.1271元 |
| 2026-05-08 | 1.1169元 | 1.1289元 |
| 2026-05-07 | 1.1127元 | 1.1247元 |
| 2026-05-06 | 1.1178元 | 1.1298元 |
| 2026-04-30 | 1.1102元 | 1.1222元 |
| 2026-04-29 | 1.1149元 | 1.1269元 |
| 2026-04-28 | 1.1079元 | 1.1199元 |
| 2026-04-27 | 1.1046元 | 1.1166元 |
| 2026-04-24 | 1.1098元 | 1.1218元 |
| 2026-04-23 | 1.1156元 | 1.1276元 |
| 2026-04-22 | 1.1154元 | 1.1274元 |
| 2026-04-21 | 1.1220元 | 1.1340元 |
| 2026-04-20 | 1.1162元 | 1.1282元 |
| 2026-04-17 | 1.1145元 | 1.1265元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.1306元 |
| 2026-04-15 | 1.1122元 | 1.1242元 |
| 2026-04-14 | 1.1120元 | 1.1240元 |
| 2026-04-13 | 1.1132元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.1232元 | 1.1322元 |
| 2026-04-09 | 1.1262元 | 1.1352元 |
| 2026-04-08 | 1.1330元 | 1.1420元 |
| 2026-04-07 | 1.1199元 | 1.1289元 |
| 2026-04-03 | 1.1148元 | 1.1238元 |
| 2026-04-02 | 1.1239元 | 1.1329元 |
| 2026-04-01 | 1.1154元 | 1.1244元 |
| 2026-03-31 | 1.1029元 | 1.1119元 |
| 2026-03-30 | 1.1154元 | 1.1244元 |
| 2026-03-27 | 1.1115元 | 1.1205元 |
| 2026-03-26 | 1.1113元 | 1.1203元 |
| 2026-03-25 | 1.1160元 | 1.1250元 |
| 2026-03-24 | 1.1112元 | 1.1202元 |
| 2026-03-23 | 1.0882元 | 1.0972元 |
| 2026-03-20 | 1.1168元 | 1.1258元 |
| 2026-03-19 | 1.1286元 | 1.1376元 |
| 2026-03-18 | 1.1418元 | 1.1508元 |
| 2026-03-17 | 1.1377元 | 1.1467元 |
| 2026-03-16 | 1.1510元 | 1.1600元 |
| 2026-03-13 | 1.1594元 | 1.1684元 |
| 2026-03-12 | 1.1737元 | 1.1827元 |
| 2026-03-11 | 1.1645元 | 1.1735元 |
| 2026-03-10 | 1.1560元 | 1.1650元 |