融通中证诚通央企红利ETF联接C (024219.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0136元 (2025-12-15) 基金经理蔡志伟熊俊杰成立以来分红再投入年化收益率1.36% (4175 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接A目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF |
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融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04万 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 1.04万 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 5.15亿 | 94.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,926.71万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 110.45万 | 0.20% |
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