融通中证诚通央企红利ETF联接C (024219.jj ) 诚通央企红利 (年度) 申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0932元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2142 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接A目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF |
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融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,679.93万 | 93.01% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 541.62万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 110.31万 | 1.18% |
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