融通中证诚通央企红利ETF联接C (024219.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0855元 (2026-02-04) 基金经理蔡志伟熊俊杰成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2848 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接A目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF |
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融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0855元 | 1.0885元 |
| 2026-02-03 | 1.0673元 | 1.0703元 |
| 2026-02-02 | 1.0544元 | 1.0574元 |
| 2026-01-30 | 1.0965元 | 1.0995元 |
| 2026-01-29 | 1.1115元 | 1.1145元 |
| 2026-01-28 | 1.0982元 | 1.1012元 |
| 2026-01-27 | 1.0772元 | 1.0802元 |
| 2026-01-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-21 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |