融通中证诚通央企红利ETF联接C (024219.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1162元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (2165 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接A目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF |
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融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1162元 | 1.1282元 |
| 2026-04-17 | 1.1145元 | 1.1265元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.1306元 |
| 2026-04-15 | 1.1122元 | 1.1242元 |
| 2026-04-14 | 1.1120元 | 1.1240元 |
| 2026-04-13 | 1.1132元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.1232元 | 1.1322元 |
| 2026-04-09 | 1.1262元 | 1.1352元 |
| 2026-04-08 | 1.1330元 | 1.1420元 |
| 2026-04-07 | 1.1199元 | 1.1289元 |
| 2026-04-03 | 1.1148元 | 1.1238元 |
| 2026-04-02 | 1.1239元 | 1.1329元 |
| 2026-04-01 | 1.1154元 | 1.1244元 |
| 2026-03-31 | 1.1029元 | 1.1119元 |
| 2026-03-30 | 1.1154元 | 1.1244元 |
| 2026-03-27 | 1.1115元 | 1.1205元 |
| 2026-03-26 | 1.1113元 | 1.1203元 |
| 2026-03-25 | 1.1160元 | 1.1250元 |
| 2026-03-24 | 1.1112元 | 1.1202元 |
| 2026-03-23 | 1.0882元 | 1.0972元 |
| 2026-03-20 | 1.1168元 | 1.1258元 |
| 2026-03-19 | 1.1286元 | 1.1376元 |
| 2026-03-18 | 1.1418元 | 1.1508元 |
| 2026-03-17 | 1.1377元 | 1.1467元 |
| 2026-03-16 | 1.1510元 | 1.1600元 |
| 2026-03-13 | 1.1594元 | 1.1684元 |
| 2026-03-12 | 1.1737元 | 1.1827元 |
| 2026-03-11 | 1.1645元 | 1.1735元 |
| 2026-03-10 | 1.1560元 | 1.1650元 |
| 2026-03-09 | 1.1679元 | 1.1739元 |
| 2026-03-06 | 1.1754元 | 1.1814元 |
| 2026-03-05 | 1.1775元 | 1.1835元 |
| 2026-03-04 | 1.1718元 | 1.1778元 |
| 2026-03-03 | 1.1906元 | 1.1966元 |
| 2026-03-02 | 1.1718元 | 1.1778元 |
| 2026-02-27 | 1.1316元 | 1.1376元 |
| 2026-02-26 | 1.1193元 | 1.1253元 |
| 2026-02-25 | 1.1153元 | 1.1213元 |
| 2026-02-24 | 1.1050元 | 1.1110元 |
| 2026-02-13 | 1.0724元 | 1.0784元 |
| 2026-02-12 | 1.1012元 | 1.1042元 |
| 2026-02-11 | 1.0925元 | 1.0955元 |
| 2026-02-10 | 1.0846元 | 1.0876元 |
| 2026-02-09 | 1.0811元 | 1.0841元 |
| 2026-02-06 | 1.0724元 | 1.0754元 |
| 2026-02-05 | 1.0749元 | 1.0779元 |
| 2026-02-04 | 1.0855元 | 1.0885元 |
| 2026-02-03 | 1.0673元 | 1.0703元 |
| 2026-02-02 | 1.0544元 | 1.0574元 |
| 2026-01-30 | 1.0965元 | 1.0995元 |