融通中证诚通央企红利ETF联接C (024219.jj ) 诚通央企红利 (年度) 申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0932元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2142 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接A目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF |
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融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0.003 元 | 2,276.37万 | 6.83万元 | 0.28% | 1.91% |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.003 元 | 3,573.43万 | 10.72万元 | 0.29% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.003 元 | 3,573.43万 | 10.72万元 | 0.27% | |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.003 元 | 3,573.43万 | 10.72万元 | 0.27% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.003 元 | 8,599.58万 | 25.80万元 | 0.26% | |
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0.003 元 | 8,599.58万 | 25.80万元 | 0.27% | |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.003 元 | 8,599.58万 | 25.80万元 | 0.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |