建信鑫稳回报灵活配置混合D (024210.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3391元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4866 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合(004617) 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F |
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建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-09 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-08 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-07 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-06 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-03 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-02 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-01 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-30 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-29 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-26 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-25 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-23 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-22 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-18 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-16 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-15 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-12 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-11 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-10 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-08 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-05 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-04 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-03 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-02 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-01 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-28 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-27 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-26 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-25 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-22 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-21 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-20 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-19 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-05-18 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-15 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-14 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-13 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-12 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-11 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-07 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-06 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-30 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-29 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |