建信鑫稳回报灵活配置混合D (024210.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3444元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4663 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合(004617) 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F |
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建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-05-18 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-15 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-14 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-13 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-12 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-11 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-07 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-06 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-30 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-29 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-27 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-23 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-22 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-21 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-20 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-17 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-16 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-15 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-14 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-13 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-10 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-09 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-08 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-07 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-03 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-02 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-04-01 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-31 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-30 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-26 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-25 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-24 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-23 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-19 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-18 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-17 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-16 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-11 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-10 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-09 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-03-06 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-05 | 1.3451元 | 1.3451元 |