建信鑫稳回报灵活配置混合D (024210.jj ) 申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3301元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (4802 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-10-08 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-09-30 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-09-29 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-09-28 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-09-24 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-09-23 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-09-22 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-09-21 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-09-18 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-09-17 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-09-16 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-09-15 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-09-14 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-09-11 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-09-10 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-09-09 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-09-08 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-09-07 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-04 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-09-03 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-09-01 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-31 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-28 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-27 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-26 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-25 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-21 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-19 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-08-18 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-17 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-14 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-08-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-12 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-11 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-10 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-07 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-06 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-08-05 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-03 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-31 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-30 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-29 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-28 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-24 | 1.3197元 | 1.3197元 |