建信鑫稳回报灵活配置混合D (024210.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-27基金净值1.3238元 (2025-12-19) 基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4622 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F |
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建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-12-18 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-17 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-16 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-12 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-11 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-10 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-09 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-08 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-05 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-04 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-03 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-02 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-01 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-11-28 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-11-27 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-11-26 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-11-25 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-11-24 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-21 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-11-20 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-11-19 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-11-18 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-11-17 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-11-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-11-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-11-12 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-11-11 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-11-10 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-11-07 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-06 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-11-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-11-04 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-03 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-10-31 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-10-30 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2025-10-29 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-10-28 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-10-27 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-10-24 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-10-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-10-22 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-10-21 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-10-20 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-10-17 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-10-16 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-10-15 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-10-14 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-10-13 | 1.3216元 | 1.3216元 |