建信鑫稳回报灵活配置混合D (024210.jj ) 申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3383元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4929 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-19 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-08-18 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-17 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-14 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-08-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-12 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-11 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-10 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-07 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-06 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-08-05 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-03 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-31 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-30 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-29 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-28 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-24 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-23 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-22 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-21 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-20 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-17 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-07-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-14 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-13 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-10 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-09 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-08 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-07 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-06 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-03 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-02 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-01 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-30 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-29 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-26 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-25 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-23 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-22 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-18 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-16 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-15 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-12 | 1.3373元 | 1.3373元 |