建信鑫稳回报灵活配置混合D (024210.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-27基金净值1.3436元 (2026-02-13) 基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4453 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F |
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建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-02-12 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-02-11 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-02-10 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-09 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-02-06 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-02-05 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-04 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-02-03 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-02-02 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-30 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-01-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-01-28 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-27 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-26 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-23 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-22 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-21 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-01-20 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-19 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-16 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-15 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-01-14 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-13 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-01-12 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-01-09 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-01-08 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-01-07 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-06 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-05 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-31 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-30 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-12-29 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-12-26 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-25 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-24 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-22 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-19 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-12-18 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-17 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-16 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-12 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-11 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-10 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-09 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-08 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-05 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-04 | 1.3190元 | 1.3190元 |