建信鑫稳回报灵活配置混合D (024210.jj ) 申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3301元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (4802 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F |
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建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-09-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.55万元 | 0.60% | 2.59万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.55万元 | 0.60% | 2.59万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 25.09万元 | 0.60% | 4.18万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 25.09万元 | 0.60% | 4.18万元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.88万元 | 0.60% | 1.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.88万元 | 0.60% | 1.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 29.80万元 | 0.60% | 4.97万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 29.80万元 | 0.60% | 4.97万元 | 0.10% |