建信鑫稳回报灵活配置混合D (024210.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-27基金净值1.3238元 (2025-12-19) 基金经理薛玲管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4622 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F |
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建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 850.39万 | 14.80% |
| (其中) 股票 | 850.39万 | 14.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,069.78万 | 70.84% |
| (其中) 债券 | 4,069.78万 | 70.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 823.29万 | 14.33% |
| 4 | 其他资产 | 1.63万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 530.40万 | 9.23% |
| 金融业 | 120.67万 | 2.10% |
| 采矿业 | 60.75万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.59万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.03万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.64万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 14.98万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.07万 | 0.19% |
| 建筑业 | 5.96万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 4.76万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.98万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.73万 | 0.06% |
| 房地产业 | 2.93万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 1.62万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.28万 | 0.02% |
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