建信鑫稳回报灵活配置混合D (024210.jj ) 申 | 基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3357元 (2026-08-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (4901 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F |
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建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 891.92万 | 19.08% |
| (其中) 股票 | 891.92万 | 19.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,056.94万 | 44.01% |
| (其中) 债券 | 2,056.94万 | 44.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.21万 | 25.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 522.90万 | 11.19% |
| 5 | 其他资产 | 1.52万 | 0.03% |
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