建信鑫稳回报灵活配置混合D (024210.jj ) 申	基金经理薛玲基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模99.86元 (2026-06-30) 基金净值1.3383元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4929 / 9372)
相关基金:	主从基金: 建信鑫稳回报灵活配置混合A 、建信鑫稳回报灵活配置混合C 、建信鑫稳回报灵活配置混合F
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建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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建信鑫稳回报灵活配置混合D.(024210) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信鑫稳回报灵活配置混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.35元	99.86	74.00元	--
2026-03-31	1.33元	98.23	74.00元	--