创金合信创和一个月滚动持有债券C (024209.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥王一兵基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0719元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1317 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创和一个月滚动持有债券(024208) |
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创金合信创和一个月滚动持有债券C(024209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-02 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-01 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-22 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-15 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |