创金合信创和一个月滚动持有债券C (024209.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0601元 (2026-02-13) 基金经理黄佳祥王一兵管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2612 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创和一个月滚动持有债券A |
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创金合信创和一个月滚动持有债券C(024209) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 83.07% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 83.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,900.12万 | 14.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 66.41万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 295.35万 | 2.21% |
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