创金合信创和一个月滚动持有债券C (024209.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥王一兵基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0713元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1312 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创和一个月滚动持有债券(024208) |
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创金合信创和一个月滚动持有债券C(024209) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.08% | 0.18% | 0.38% | 0.35% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.25% | 1.30% | 0.62% | 0.08% | 0.12% | 0.65% | 3.08% |