创金合信创和一个月滚动持有债券C (024209.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模1.92亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0576元 (2025-12-30) 基金经理黄佳祥王一兵管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3123 / 7160)
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创金合信创和一个月滚动持有债券C(024209) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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创金合信创和一个月滚动持有债券C.(024209) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信创和一个月滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.05元	1.92亿	1.83亿元	--
2025-06-30	1.03元	1.12万	1.09万元	--