创金合信创和一个月滚动持有债券C (024209.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0577元 (2026-01-07) 基金经理黄佳祥王一兵管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3068 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信创和一个月滚动持有债券A |
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创金合信创和一个月滚动持有债券C(024209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-01 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-07 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-10-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |