永赢制造升级智选混合发起A (024202.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5102元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率44.84% (285 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起C |
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永赢制造升级智选混合发起A(024202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-09 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-08 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-07 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-06 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-03 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-07-02 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-01 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-06-30 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-06-29 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-26 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-06-25 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-06-24 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-06-23 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-06-22 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-06-18 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-06-17 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-06-16 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-06-15 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-06-12 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-06-11 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-10 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-06-09 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-06-08 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-05 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-04 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-03 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-06-02 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-01 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-29 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-28 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-27 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-26 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-25 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-05-22 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-21 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-20 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-19 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-18 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-15 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-14 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-13 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-12 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-11 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-08 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-07 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-06 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-30 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-28 | 1.3595元 | 1.3595元 |