永赢制造升级智选混合发起A (024202.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5040元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率48.31% (226 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起C |
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永赢制造升级智选混合发起A(024202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-26 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-25 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-05-22 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-21 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-20 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-19 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-18 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-15 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-14 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-13 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-12 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-11 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-08 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-07 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-06 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-30 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-28 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-27 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-24 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-23 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-21 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-20 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-04-17 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-15 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-14 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-09 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-08 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-07 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-01 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-31 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-27 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-26 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-25 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-19 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-18 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-16 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-13 | 1.3531元 | 1.3531元 |