永赢制造升级智选混合发起A (024202.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3501元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.13% (391 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢制造升级智选混合发起A(024202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.19亿 | 93.77% |
| (其中) 股票 | 25.19亿 | 93.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.39万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 182.39万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,534.52万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.35亿 | 90.61% |
| 采矿业 | 5,062.13万 | 1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.61万 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,593.36万 | 0.97% |
| 材料 | 826.49万 | 0.31% |
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