永赢制造升级智选混合发起A (024202.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3790元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率258.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.81% (324 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢制造升级智选混合发起A(024202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.20亿 | 84.79% |
| (其中) 股票 | 16.20亿 | 84.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.47亿 | 12.96% |
| 3 | 其他资产 | 4,301.49万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.53亿 | 81.29% |
| 采矿业 | 839.09万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.06%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5,852.28万 | 3.06% |
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