永赢制造升级智选混合发起A (024202.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2368元 (2025-12-15) 基金经理胡泽成立以来分红再投入年化收益率21.96% (486 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢制造升级智选混合发起A(024202) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 85.40% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 85.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,966.82万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,999.82万 | 7.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 82.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.49万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.43%) |
|---|---|---|
| 科技 | 659.67万 | 2.43% |
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