永赢制造升级智选混合发起A (024202.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3790元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率258.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.81% (324 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起C |
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永赢制造升级智选混合发起A(024202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-09-11 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-09-10 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-09-09 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-09-08 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-09-07 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-09-04 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-09-03 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-09-02 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-09-01 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-08-31 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-08-28 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-27 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-26 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-25 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-08-24 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-08-21 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-08-20 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-08-19 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-08-18 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-08-17 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-14 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-08-13 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-08-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-08-11 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-08-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-08-07 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-08-06 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-05 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-08-04 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-08-03 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-31 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-30 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-29 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-28 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-27 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-24 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-23 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-22 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-20 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-17 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-16 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-15 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-07-14 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-13 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-07-10 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-09 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-08 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-07 | 1.5607元 | 1.5607元 |