永赢制造升级智选混合发起A (024202.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2646元 (2025-12-12) 基金经理胡泽成立以来分红再投入年化收益率24.70% (418 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起C |
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永赢制造升级智选混合发起A(024202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-11 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-11-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-11-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-10 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-07 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-11-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-04 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-03 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-10-31 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-10-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-10-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-10-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-10-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-10-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-10-23 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-10-22 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-10-21 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-10-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-10-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-10-16 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-10-15 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-10-14 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-10-13 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-10-10 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-10-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-09-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-09-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-09-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |