永赢制造升级智选混合发起A (024202.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3501元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.13% (386 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢制造升级智选混合发起C |
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永赢制造升级智选混合发起A(024202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-28 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-27 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-24 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-23 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-21 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-20 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-04-17 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-15 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-14 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-09 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-08 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-07 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-01 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-31 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-27 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-26 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-25 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-19 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-18 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-16 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-13 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-12 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-03-11 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-03-10 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-09 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-03-06 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-03-05 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-04 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-03 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-02 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-02-27 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-02-26 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-02-25 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-02-24 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-02-13 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-02-12 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-02-11 | 1.3960元 | 1.3960元 |