华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A (024189.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8902元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.60% (5693 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF（QDII)(520520) |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-05-21 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-20 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-05-19 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-18 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-05-15 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-14 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-13 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-11 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-08 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-07 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-06 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-30 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-29 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-28 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-27 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-23 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-21 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-20 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-17 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-15 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-14 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-09 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-08 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-07 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-03 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-02 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-31 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-30 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-27 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-26 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-20 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-19 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |