华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A (024189.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8333元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.72% (5872 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF（QDII) |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-09-10 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-09-09 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-09-08 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-09-07 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-09-04 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-09-03 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-09-02 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-09-01 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-31 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-08-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-08-27 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-08-26 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-25 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-24 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-08-21 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-19 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-18 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-08-17 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-14 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-08-12 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-11 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-08-10 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-07 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-06 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-05 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-08-04 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-03 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-31 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-30 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-29 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-28 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-07-27 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-24 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-23 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-22 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-21 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-20 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-17 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-16 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-14 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-13 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-10 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-09 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-08 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-07 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-06 | 0.8608元 | 0.8608元 |