华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A
(024189.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模1,112.74万元 (2026-06-30) 基金净值0.8333元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.72% (5872 / 6281)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF（QDII)
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A.(024189) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.83元1,112.74万1,341.62万元--
2026-03-310.92元1,195.93万1,300.92万元--
2025-12-310.97元1,201.79万1,236.66万元--
2025-09-301.06元1,208.15万1,135.38万元--
2025-05-06----1,001.35万元--

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