华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A (024189.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8803元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-9.93% (5581 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF（QDII)(520520) |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-24 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-23 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-22 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-21 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-20 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-17 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-16 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-14 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-13 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-10 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-09 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-08 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-07 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-06 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-03 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-02 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-01 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-06-30 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-06-29 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-06-26 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-06-25 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-24 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-06-23 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-06-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-18 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-17 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-16 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-15 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-12 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-11 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-10 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-08 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-05 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-04 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-02 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-01 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-28 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-05-27 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-05-26 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-25 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-05-22 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-05-21 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-20 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-05-19 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-18 | 0.9023元 | 0.9023元 |