华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A (024189.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0035元 (2025-12-25) 基金经理李沐阳陈柯含管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (4534 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C目标基金: HK消费 |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-07 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-04 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-10-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-10-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-10-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-10-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-10-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-10-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-10-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-10-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-10-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |