华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A (024189.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9366元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.32% (5439 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF (QDII) |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-15 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-04-14 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-09 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-08 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-07 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-03 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-02 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-31 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-30 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-27 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-26 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-20 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-19 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-09 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |