华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A (024189.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0035元 (2025-12-25) 基金经理李沐阳陈柯含管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (4534 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C目标基金: HK消费 |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 024189 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-06 | |
| 总份额 | 1,602.04万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、非成份股（含存托凭证）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。2、目标ETF投资策略3、成份股、备选成份股投资策略4、存托凭证投资策略5、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）股票期权投资策略6、债券投资策略7、资产支持证券投资策略8、融资及转融通证券出借业务投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 恒生消费指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞恒生消费ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生消费指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024189 | 024190 |
| 子基金份额 | 1,135.38万 份 (2025-09-30) | 466.66万 份 (2025-09-30) |