华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A (024189.jj ) 恒生消费指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9267元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (5531 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞恒生消费ETF（QDII)(520520) |
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,562.40万 | 93.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.30万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 5.56万 | 0.33% |
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