博时沪深300指数I (024186.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9852元 (2026-02-06) 基金经理桂征辉杨振建成立以来分红再投入年化收益率24.84% (1035 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数A 、博时沪深300指数Y |
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博时沪深300指数I(024186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.9852元 | 1.9950元 |
| 2026-02-05 | 1.9951元 | 2.0049元 |
| 2026-02-04 | 2.0043元 | 2.0141元 |
| 2026-02-03 | 1.9900元 | 1.9998元 |
| 2026-02-02 | 1.9715元 | 1.9813元 |
| 2026-01-30 | 2.0151元 | 2.0249元 |
| 2026-01-29 | 2.0342元 | 2.0440元 |
| 2026-01-28 | 2.0228元 | 2.0326元 |
| 2026-01-27 | 2.0170元 | 2.0268元 |
| 2026-01-26 | 2.0147元 | 2.0245元 |
| 2026-01-23 | 2.0107元 | 2.0205元 |
| 2026-01-22 | 2.0212元 | 2.0310元 |
| 2026-01-21 | 2.0157元 | 2.0255元 |
| 2026-01-20 | 2.0113元 | 2.0211元 |
| 2026-01-19 | 2.0170元 | 2.0268元 |
| 2026-01-16 | 2.0134元 | 2.0232元 |
| 2026-01-15 | 2.0190元 | 2.0288元 |
| 2026-01-14 | 2.0119元 | 2.0217元 |
| 2026-01-13 | 2.0148元 | 2.0246元 |
| 2026-01-12 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-01-09 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-01-08 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-01-07 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-01-06 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-01-05 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2025-12-31 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2025-12-30 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2025-12-29 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2025-12-26 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2025-12-25 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2025-12-24 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2025-12-23 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2025-12-22 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2025-12-19 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2025-12-18 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2025-12-17 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2025-12-16 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2025-12-15 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2025-12-12 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2025-12-11 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2025-12-10 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2025-12-09 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-12-08 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2025-12-05 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2025-12-04 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2025-12-03 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2025-12-02 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2025-12-01 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2025-11-28 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2025-11-27 | 1.9104元 | 1.9104元 |