博时沪深300指数I (024186.jj ) 申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9196元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (998 / 6373) |
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博时沪深300指数I(024186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,581.74万元 | -- | 526.89万元 | -- |
| 2026-06-30 | 2,581.74万元 | -- | 526.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2,934.05万元 | -- | 598.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2,934.05万元 | -- | 598.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6,017.67万元 | -- | 1,228.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6,017.67万元 | -- | 1,228.10万元 | -- |