博时沪深300指数I (024186.jj ) 申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9196元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (998 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数A 、博时沪深300指数C 、博时沪深300指数Y |
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博时沪深300指数I(024186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9196元 | 1.9294元 |
| 2026-10-08 | 1.9177元 | 1.9275元 |
| 2026-09-30 | 1.9330元 | 1.9428元 |
| 2026-09-29 | 1.9277元 | 1.9375元 |
| 2026-09-28 | 1.9254元 | 1.9352元 |
| 2026-09-24 | 1.9669元 | 1.9767元 |
| 2026-09-23 | 1.9990元 | 2.0088元 |
| 2026-09-22 | 2.0118元 | 2.0216元 |
| 2026-09-21 | 2.0085元 | 2.0183元 |
| 2026-09-18 | 1.9968元 | 2.0066元 |
| 2026-09-17 | 1.9766元 | 1.9864元 |
| 2026-09-16 | 1.9858元 | 1.9956元 |
| 2026-09-15 | 1.9709元 | 1.9807元 |
| 2026-09-14 | 1.9836元 | 1.9934元 |
| 2026-09-11 | 1.9966元 | 2.0064元 |
| 2026-09-10 | 2.0125元 | 2.0223元 |
| 2026-09-09 | 2.0183元 | 2.0281元 |
| 2026-09-08 | 2.0123元 | 2.0221元 |
| 2026-09-07 | 2.0185元 | 2.0283元 |
| 2026-09-04 | 2.0044元 | 2.0142元 |
| 2026-09-03 | 2.0037元 | 2.0135元 |
| 2026-09-02 | 2.0015元 | 2.0113元 |
| 2026-09-01 | 2.0286元 | 2.0384元 |
| 2026-08-31 | 2.0352元 | 2.0450元 |
| 2026-08-28 | 2.0292元 | 2.0390元 |
| 2026-08-27 | 2.0361元 | 2.0459元 |
| 2026-08-26 | 2.0163元 | 2.0261元 |
| 2026-08-25 | 2.0017元 | 2.0115元 |
| 2026-08-24 | 2.0073元 | 2.0171元 |
| 2026-08-21 | 2.0306元 | 2.0404元 |
| 2026-08-20 | 2.0198元 | 2.0296元 |
| 2026-08-19 | 2.0177元 | 2.0275元 |
| 2026-08-18 | 2.0728元 | 2.0826元 |
| 2026-08-17 | 2.0787元 | 2.0885元 |
| 2026-08-14 | 2.0472元 | 2.0570元 |
| 2026-08-13 | 2.0454元 | 2.0552元 |
| 2026-08-12 | 2.0571元 | 2.0669元 |
| 2026-08-11 | 2.0460元 | 2.0558元 |
| 2026-08-10 | 2.0600元 | 2.0698元 |
| 2026-08-07 | 2.0559元 | 2.0657元 |
| 2026-08-06 | 2.0401元 | 2.0499元 |
| 2026-08-05 | 2.0440元 | 2.0538元 |
| 2026-08-04 | 2.0196元 | 2.0294元 |
| 2026-08-03 | 1.9938元 | 2.0036元 |
| 2026-07-31 | 2.0142元 | 2.0240元 |
| 2026-07-30 | 1.9962元 | 2.0060元 |
| 2026-07-29 | 2.0171元 | 2.0269元 |
| 2026-07-28 | 2.0005元 | 2.0103元 |
| 2026-07-27 | 2.0574元 | 2.0672元 |
| 2026-07-24 | 2.0301元 | 2.0399元 |