博时沪深300指数I (024186.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0688元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.04% (836 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数(050002) 、博时沪深300指数Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时沪深300指数I(024186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0688元 | 2.0786元 |
| 2026-06-04 | 2.1069元 | 2.1167元 |
| 2026-06-03 | 2.1217元 | 2.1315元 |
| 2026-06-02 | 2.1127元 | 2.1225元 |
| 2026-06-01 | 2.0817元 | 2.0915元 |
| 2026-05-29 | 2.0989元 | 2.1087元 |
| 2026-05-28 | 2.0997元 | 2.1095元 |
| 2026-05-27 | 2.0972元 | 2.1070元 |
| 2026-05-26 | 2.1102元 | 2.1200元 |
| 2026-05-25 | 2.0997元 | 2.1095元 |
| 2026-05-22 | 2.0710元 | 2.0808元 |
| 2026-05-21 | 2.0477元 | 2.0575元 |
| 2026-05-20 | 2.0794元 | 2.0892元 |
| 2026-05-19 | 2.0773元 | 2.0871元 |
| 2026-05-18 | 2.0725元 | 2.0823元 |
| 2026-05-15 | 2.0827元 | 2.0925元 |
| 2026-05-14 | 2.1086元 | 2.1184元 |
| 2026-05-13 | 2.1412元 | 2.1510元 |
| 2026-05-12 | 2.1199元 | 2.1297元 |
| 2026-05-11 | 2.1203元 | 2.1301元 |
| 2026-05-08 | 2.0900元 | 2.0998元 |
| 2026-05-07 | 2.1048元 | 2.1146元 |
| 2026-05-06 | 2.0980元 | 2.1078元 |
| 2026-04-30 | 2.0704元 | 2.0802元 |
| 2026-04-29 | 2.0770元 | 2.0868元 |
| 2026-04-28 | 2.0553元 | 2.0651元 |
| 2026-04-27 | 2.0574元 | 2.0672元 |
| 2026-04-24 | 2.0596元 | 2.0694元 |
| 2026-04-23 | 2.0673元 | 2.0771元 |
| 2026-04-22 | 2.0741元 | 2.0839元 |
| 2026-04-21 | 2.0575元 | 2.0673元 |
| 2026-04-20 | 2.0517元 | 2.0615元 |
| 2026-04-17 | 2.0445元 | 2.0543元 |
| 2026-04-16 | 2.0453元 | 2.0551元 |
| 2026-04-15 | 2.0202元 | 2.0300元 |
| 2026-04-14 | 2.0251元 | 2.0349元 |
| 2026-04-13 | 2.0027元 | 2.0125元 |
| 2026-04-10 | 1.9988元 | 2.0086元 |
| 2026-04-09 | 1.9672元 | 1.9770元 |
| 2026-04-08 | 1.9778元 | 1.9876元 |
| 2026-04-07 | 1.9152元 | 1.9250元 |
| 2026-04-03 | 1.9166元 | 1.9264元 |
| 2026-04-02 | 1.9301元 | 1.9399元 |
| 2026-04-01 | 1.9497元 | 1.9595元 |
| 2026-03-31 | 1.9184元 | 1.9282元 |
| 2026-03-30 | 1.9358元 | 1.9456元 |
| 2026-03-27 | 1.9418元 | 1.9516元 |
| 2026-03-26 | 1.9342元 | 1.9440元 |
| 2026-03-25 | 1.9572元 | 1.9670元 |
| 2026-03-24 | 1.9292元 | 1.9390元 |