博时沪深300指数I (024186.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0792元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率25.17% (947 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数(050002) 、博时沪深300指数Y |
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博时沪深300指数I(024186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0792元 | 2.0890元 |
| 2026-07-09 | 2.1182元 | 2.1280元 |
| 2026-07-08 | 2.0684元 | 2.0782元 |
| 2026-07-07 | 2.0832元 | 2.0930元 |
| 2026-07-06 | 2.1063元 | 2.1161元 |
| 2026-07-03 | 2.1038元 | 2.1136元 |
| 2026-07-02 | 2.0902元 | 2.1000元 |
| 2026-07-01 | 2.1507元 | 2.1605元 |
| 2026-06-30 | 2.1591元 | 2.1689元 |
| 2026-06-29 | 2.1390元 | 2.1488元 |
| 2026-06-26 | 2.1129元 | 2.1227元 |
| 2026-06-25 | 2.1736元 | 2.1834元 |
| 2026-06-24 | 2.1416元 | 2.1514元 |
| 2026-06-23 | 2.1273元 | 2.1371元 |
| 2026-06-22 | 2.1820元 | 2.1918元 |
| 2026-06-18 | 2.1311元 | 2.1409元 |
| 2026-06-17 | 2.1254元 | 2.1352元 |
| 2026-06-16 | 2.1044元 | 2.1142元 |
| 2026-06-15 | 2.1080元 | 2.1178元 |
| 2026-06-12 | 2.0628元 | 2.0726元 |
| 2026-06-11 | 2.0365元 | 2.0463元 |
| 2026-06-10 | 2.0455元 | 2.0553元 |
| 2026-06-09 | 2.0619元 | 2.0717元 |
| 2026-06-08 | 2.0280元 | 2.0378元 |
| 2026-06-05 | 2.0688元 | 2.0786元 |
| 2026-06-04 | 2.1069元 | 2.1167元 |
| 2026-06-03 | 2.1217元 | 2.1315元 |
| 2026-06-02 | 2.1127元 | 2.1225元 |
| 2026-06-01 | 2.0817元 | 2.0915元 |
| 2026-05-29 | 2.0989元 | 2.1087元 |
| 2026-05-28 | 2.0997元 | 2.1095元 |
| 2026-05-27 | 2.0972元 | 2.1070元 |
| 2026-05-26 | 2.1102元 | 2.1200元 |
| 2026-05-25 | 2.0997元 | 2.1095元 |
| 2026-05-22 | 2.0710元 | 2.0808元 |
| 2026-05-21 | 2.0477元 | 2.0575元 |
| 2026-05-20 | 2.0794元 | 2.0892元 |
| 2026-05-19 | 2.0773元 | 2.0871元 |
| 2026-05-18 | 2.0725元 | 2.0823元 |
| 2026-05-15 | 2.0827元 | 2.0925元 |
| 2026-05-14 | 2.1086元 | 2.1184元 |
| 2026-05-13 | 2.1412元 | 2.1510元 |
| 2026-05-12 | 2.1199元 | 2.1297元 |
| 2026-05-11 | 2.1203元 | 2.1301元 |
| 2026-05-08 | 2.0900元 | 2.0998元 |
| 2026-05-07 | 2.1048元 | 2.1146元 |
| 2026-05-06 | 2.0980元 | 2.1078元 |
| 2026-04-30 | 2.0704元 | 2.0802元 |
| 2026-04-29 | 2.0770元 | 2.0868元 |
| 2026-04-28 | 2.0553元 | 2.0651元 |