博时沪深300指数I (024186.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9487元 (2025-12-12) 基金经理桂征辉杨振建成立以来分红再投入年化收益率21.95% (906 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数A 、博时沪深300指数Y |
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博时沪深300指数I(024186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2025-12-11 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2025-12-10 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2025-12-09 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-12-08 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2025-12-05 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2025-12-04 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2025-12-03 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2025-12-02 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2025-12-01 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2025-11-28 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2025-11-27 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2025-11-26 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2025-11-25 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2025-11-24 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2025-11-21 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2025-11-20 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2025-11-19 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2025-11-18 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2025-11-17 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2025-11-14 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2025-11-13 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2025-11-12 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2025-11-11 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2025-11-10 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2025-11-07 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2025-11-06 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2025-11-05 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2025-11-04 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2025-11-03 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2025-10-31 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2025-10-30 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2025-10-29 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-10-28 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2025-10-27 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2025-10-24 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2025-10-23 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-10-22 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2025-10-21 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2025-10-20 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2025-10-17 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2025-10-16 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2025-10-15 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2025-10-14 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2025-10-13 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2025-10-10 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2025-10-09 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2025-09-30 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2025-09-29 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2025-09-26 | 1.9331元 | 1.9331元 |