博时沪深300指数I (024186.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0453元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率28.62% (740 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数A 、博时沪深300指数Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时沪深300指数I(024186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.0453元 | 2.0551元 |
| 2026-04-15 | 2.0202元 | 2.0300元 |
| 2026-04-14 | 2.0251元 | 2.0349元 |
| 2026-04-13 | 2.0027元 | 2.0125元 |
| 2026-04-10 | 1.9988元 | 2.0086元 |
| 2026-04-09 | 1.9672元 | 1.9770元 |
| 2026-04-08 | 1.9778元 | 1.9876元 |
| 2026-04-07 | 1.9152元 | 1.9250元 |
| 2026-04-03 | 1.9166元 | 1.9264元 |
| 2026-04-02 | 1.9301元 | 1.9399元 |
| 2026-04-01 | 1.9497元 | 1.9595元 |
| 2026-03-31 | 1.9184元 | 1.9282元 |
| 2026-03-30 | 1.9358元 | 1.9456元 |
| 2026-03-27 | 1.9418元 | 1.9516元 |
| 2026-03-26 | 1.9342元 | 1.9440元 |
| 2026-03-25 | 1.9572元 | 1.9670元 |
| 2026-03-24 | 1.9292元 | 1.9390元 |
| 2026-03-23 | 1.9027元 | 1.9125元 |
| 2026-03-20 | 1.9671元 | 1.9769元 |
| 2026-03-19 | 1.9726元 | 1.9824元 |
| 2026-03-18 | 2.0007元 | 2.0105元 |
| 2026-03-17 | 1.9916元 | 2.0014元 |
| 2026-03-16 | 2.0055元 | 2.0153元 |
| 2026-03-13 | 2.0048元 | 2.0146元 |
| 2026-03-12 | 2.0081元 | 2.0179元 |
| 2026-03-11 | 2.0127元 | 2.0225元 |
| 2026-03-10 | 1.9998元 | 2.0096元 |
| 2026-03-09 | 1.9757元 | 1.9855元 |
| 2026-03-06 | 1.9913元 | 2.0011元 |
| 2026-03-05 | 1.9856元 | 1.9954元 |
| 2026-03-04 | 1.9679元 | 1.9777元 |
| 2026-03-03 | 1.9905元 | 2.0003元 |
| 2026-03-02 | 2.0175元 | 2.0273元 |
| 2026-02-27 | 2.0116元 | 2.0214元 |
| 2026-02-26 | 2.0206元 | 2.0304元 |
| 2026-02-25 | 2.0218元 | 2.0316元 |
| 2026-02-24 | 2.0099元 | 2.0197元 |
| 2026-02-13 | 1.9909元 | 2.0007元 |
| 2026-02-12 | 2.0148元 | 2.0246元 |
| 2026-02-11 | 2.0116元 | 2.0214元 |
| 2026-02-10 | 2.0152元 | 2.0250元 |
| 2026-02-09 | 2.0140元 | 2.0238元 |
| 2026-02-06 | 1.9852元 | 1.9950元 |
| 2026-02-05 | 1.9951元 | 2.0049元 |
| 2026-02-04 | 2.0043元 | 2.0141元 |
| 2026-02-03 | 1.9900元 | 1.9998元 |
| 2026-02-02 | 1.9715元 | 1.9813元 |
| 2026-01-30 | 2.0151元 | 2.0249元 |
| 2026-01-29 | 2.0342元 | 2.0440元 |
| 2026-01-28 | 2.0228元 | 2.0326元 |