博时裕顺纯债债券C (024178.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理程卓基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3169元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3628 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕顺纯债债券(002811) |
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博时裕顺纯债债券C(024178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3169元 | 1.3508元 |
| 2026-07-09 | 1.3166元 | 1.3505元 |
| 2026-07-08 | 1.3165元 | 1.3504元 |
| 2026-07-07 | 1.3158元 | 1.3497元 |
| 2026-07-06 | 1.3158元 | 1.3497元 |
| 2026-07-03 | 1.3151元 | 1.3490元 |
| 2026-07-02 | 1.3155元 | 1.3494元 |
| 2026-07-01 | 1.3155元 | 1.3494元 |
| 2026-06-30 | 1.3161元 | 1.3500元 |
| 2026-06-29 | 1.3175元 | 1.3514元 |
| 2026-06-26 | 1.3166元 | 1.3505元 |
| 2026-06-25 | 1.3162元 | 1.3501元 |
| 2026-06-24 | 1.3151元 | 1.3490元 |
| 2026-06-23 | 1.3155元 | 1.3494元 |
| 2026-06-22 | 1.3159元 | 1.3498元 |
| 2026-06-18 | 1.3159元 | 1.3498元 |
| 2026-06-17 | 1.3157元 | 1.3496元 |
| 2026-06-16 | 1.3151元 | 1.3490元 |
| 2026-06-15 | 1.3144元 | 1.3483元 |
| 2026-06-12 | 1.3214元 | 1.3481元 |
| 2026-06-11 | 1.3207元 | 1.3474元 |
| 2026-06-10 | 1.3208元 | 1.3475元 |
| 2026-06-09 | 1.3213元 | 1.3480元 |
| 2026-06-08 | 1.3218元 | 1.3485元 |
| 2026-06-05 | 1.3221元 | 1.3488元 |
| 2026-06-04 | 1.3226元 | 1.3493元 |
| 2026-06-03 | 1.3222元 | 1.3489元 |
| 2026-06-02 | 1.3226元 | 1.3493元 |
| 2026-06-01 | 1.3226元 | 1.3493元 |
| 2026-05-29 | 1.3224元 | 1.3491元 |
| 2026-05-28 | 1.3221元 | 1.3488元 |
| 2026-05-27 | 1.3220元 | 1.3487元 |
| 2026-05-26 | 1.3218元 | 1.3485元 |
| 2026-05-25 | 1.3217元 | 1.3484元 |
| 2026-05-22 | 1.3217元 | 1.3484元 |
| 2026-05-21 | 1.3216元 | 1.3483元 |
| 2026-05-20 | 1.3216元 | 1.3483元 |
| 2026-05-19 | 1.3216元 | 1.3483元 |
| 2026-05-18 | 1.3215元 | 1.3482元 |
| 2026-05-15 | 1.3214元 | 1.3481元 |
| 2026-05-14 | 1.3214元 | 1.3481元 |
| 2026-05-13 | 1.3213元 | 1.3480元 |
| 2026-05-12 | 1.3211元 | 1.3478元 |
| 2026-05-11 | 1.3210元 | 1.3477元 |
| 2026-05-08 | 1.3209元 | 1.3476元 |
| 2026-05-07 | 1.3210元 | 1.3477元 |
| 2026-05-06 | 1.3212元 | 1.3479元 |
| 2026-04-30 | 1.3216元 | 1.3483元 |
| 2026-04-29 | 1.3217元 | 1.3484元 |
| 2026-04-28 | 1.3217元 | 1.3484元 |