博时裕顺纯债债券C (024178.jj ) 申	基金经理程卓基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模5,635.41万元 (2026-06-30) 基金净值1.3261元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2829 / 7450)
相关基金:	主从基金: 博时裕顺纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时裕顺纯债债券C(024178) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-15

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-15	2026-06-15	0.0072 元	4,810.55万	34.64万元	0.54%	0.54%
2025-12-26	2025-12-26	0.0267 元	8,235.65万	219.89万元	2.00%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。