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公告
博时裕顺纯债债券C
(024178.jj )
申
基金经理
程卓
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-30
总资产规模
5,635.41万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3261
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.14%
(2829 / 7450)
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主从基金:
博时裕顺纯债债券A
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博时裕顺纯债债券C(024178) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.32
元
5,635.41万
4,281.90万
元
--
2026-03-31
1.32
元
6,345.12万
4,810.55万
元
--
2025-12-31
1.31
元
4,665.22万
3,563.14万
元
--
2025-09-30
1.33
元
1.09亿
8,235.65万
元
--
2025-06-30
1.32
元
6,333.93万
4,808.63万
元
--