博时裕顺纯债债券C(024178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3217元 | 1.3484元 |
| 2026-04-28 | 1.3217元 | 1.3484元 |
| 2026-04-27 | 1.3214元 | 1.3481元 |
| 2026-04-24 | 1.3216元 | 1.3483元 |
| 2026-04-23 | 1.3215元 | 1.3482元 |
| 2026-04-22 | 1.3213元 | 1.3480元 |
| 2026-04-21 | 1.3211元 | 1.3478元 |
| 2026-04-20 | 1.3210元 | 1.3477元 |
| 2026-04-17 | 1.3209元 | 1.3476元 |
| 2026-04-16 | 1.3209元 | 1.3476元 |
| 2026-04-15 | 1.3209元 | 1.3476元 |
| 2026-04-14 | 1.3208元 | 1.3475元 |
| 2026-04-13 | 1.3213元 | 1.3480元 |
| 2026-04-10 | 1.3205元 | 1.3472元 |
| 2026-04-09 | 1.3201元 | 1.3468元 |
| 2026-04-08 | 1.3201元 | 1.3468元 |
| 2026-04-07 | 1.3196元 | 1.3463元 |
| 2026-04-03 | 1.3189元 | 1.3456元 |
| 2026-04-02 | 1.3188元 | 1.3455元 |
| 2026-04-01 | 1.3189元 | 1.3456元 |
| 2026-03-31 | 1.3190元 | 1.3457元 |
| 2026-03-30 | 1.3191元 | 1.3458元 |
| 2026-03-27 | 1.3187元 | 1.3454元 |
| 2026-03-26 | 1.3183元 | 1.3450元 |
| 2026-03-25 | 1.3182元 | 1.3449元 |
| 2026-03-24 | 1.3182元 | 1.3449元 |
| 2026-03-23 | 1.3181元 | 1.3448元 |
| 2026-03-20 | 1.3180元 | 1.3447元 |
| 2026-03-19 | 1.3173元 | 1.3440元 |
| 2026-03-18 | 1.3179元 | 1.3446元 |
| 2026-03-17 | 1.3174元 | 1.3441元 |
| 2026-03-16 | 1.3173元 | 1.3440元 |
| 2026-03-13 | 1.3172元 | 1.3439元 |
| 2026-03-12 | 1.3172元 | 1.3439元 |
| 2026-03-11 | 1.3171元 | 1.3438元 |
| 2026-03-10 | 1.3172元 | 1.3439元 |
| 2026-03-09 | 1.3171元 | 1.3438元 |
| 2026-03-06 | 1.3171元 | 1.3438元 |
| 2026-03-05 | 1.3171元 | 1.3438元 |
| 2026-03-04 | 1.3169元 | 1.3436元 |
| 2026-03-03 | 1.3167元 | 1.3434元 |
| 2026-03-02 | 1.3167元 | 1.3434元 |
| 2026-02-27 | 1.3158元 | 1.3425元 |
| 2026-02-26 | 1.3158元 | 1.3425元 |
| 2026-02-25 | 1.3158元 | 1.3425元 |
| 2026-02-24 | 1.3157元 | 1.3424元 |
| 2026-02-13 | 1.3153元 | 1.3420元 |
| 2026-02-12 | 1.3153元 | 1.3420元 |
| 2026-02-11 | 1.3151元 | 1.3418元 |
| 2026-02-10 | 1.3151元 | 1.3418元 |