博时裕顺纯债债券C(024178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3153元 | 1.3420元 |
| 2026-02-12 | 1.3153元 | 1.3420元 |
| 2026-02-11 | 1.3151元 | 1.3418元 |
| 2026-02-10 | 1.3151元 | 1.3418元 |
| 2026-02-09 | 1.3152元 | 1.3419元 |
| 2026-02-06 | 1.3152元 | 1.3419元 |
| 2026-02-05 | 1.3138元 | 1.3405元 |
| 2026-02-04 | 1.3134元 | 1.3401元 |
| 2026-02-03 | 1.3135元 | 1.3402元 |
| 2026-02-02 | 1.3128元 | 1.3395元 |
| 2026-01-30 | 1.3122元 | 1.3389元 |
| 2026-01-29 | 1.3120元 | 1.3387元 |
| 2026-01-28 | 1.3121元 | 1.3388元 |
| 2026-01-27 | 1.3113元 | 1.3380元 |
| 2026-01-26 | 1.3116元 | 1.3383元 |
| 2026-01-23 | 1.3116元 | 1.3383元 |
| 2026-01-22 | 1.3110元 | 1.3377元 |
| 2026-01-21 | 1.3114元 | 1.3381元 |
| 2026-01-20 | 1.3097元 | 1.3364元 |
| 2026-01-19 | 1.3097元 | 1.3364元 |
| 2026-01-16 | 1.3097元 | 1.3364元 |
| 2026-01-15 | 1.3096元 | 1.3363元 |
| 2026-01-14 | 1.3095元 | 1.3362元 |
| 2026-01-13 | 1.3096元 | 1.3363元 |
| 2026-01-12 | 1.3095元 | 1.3362元 |
| 2026-01-09 | 1.3095元 | 1.3362元 |
| 2026-01-08 | 1.3093元 | 1.3360元 |
| 2026-01-07 | 1.3092元 | 1.3359元 |
| 2026-01-06 | 1.3092元 | 1.3359元 |
| 2026-01-05 | 1.3093元 | 1.3360元 |
| 2025-12-31 | 1.3093元 | 1.3360元 |
| 2025-12-30 | 1.3092元 | 1.3359元 |
| 2025-12-29 | 1.3091元 | 1.3358元 |
| 2025-12-26 | 1.3090元 | 1.3357元 |
| 2025-12-25 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-12-24 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-12-23 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-12-22 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-12-19 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-17 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-16 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-15 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-12 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-11 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-10 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-09 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-08 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-05 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-04 | 1.3337元 | 1.3337元 |