博时裕顺纯债债券C(024178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3416元 | 1.3755元 |
| 2026-10-15 | 1.3396元 | 1.3735元 |
| 2026-10-14 | 1.3409元 | 1.3748元 |
| 2026-10-13 | 1.3386元 | 1.3725元 |
| 2026-10-12 | 1.3382元 | 1.3721元 |
| 2026-10-09 | 1.3352元 | 1.3691元 |
| 2026-10-08 | 1.3328元 | 1.3667元 |
| 2026-09-30 | 1.3335元 | 1.3674元 |
| 2026-09-29 | 1.3373元 | 1.3712元 |
| 2026-09-28 | 1.3342元 | 1.3681元 |
| 2026-09-24 | 1.3360元 | 1.3699元 |
| 2026-09-23 | 1.3328元 | 1.3667元 |
| 2026-09-22 | 1.3326元 | 1.3665元 |
| 2026-09-21 | 1.3311元 | 1.3650元 |
| 2026-09-18 | 1.3302元 | 1.3641元 |
| 2026-09-17 | 1.3286元 | 1.3625元 |
| 2026-09-16 | 1.3286元 | 1.3625元 |
| 2026-09-15 | 1.3281元 | 1.3620元 |
| 2026-09-14 | 1.3277元 | 1.3616元 |
| 2026-09-11 | 1.3273元 | 1.3612元 |
| 2026-09-10 | 1.3279元 | 1.3618元 |
| 2026-09-09 | 1.3283元 | 1.3622元 |
| 2026-09-08 | 1.3282元 | 1.3621元 |
| 2026-09-07 | 1.3285元 | 1.3624元 |
| 2026-09-04 | 1.3277元 | 1.3616元 |
| 2026-09-03 | 1.3275元 | 1.3614元 |
| 2026-09-02 | 1.3265元 | 1.3604元 |
| 2026-09-01 | 1.3268元 | 1.3607元 |
| 2026-08-31 | 1.3263元 | 1.3602元 |
| 2026-08-28 | 1.3261元 | 1.3600元 |
| 2026-08-27 | 1.3262元 | 1.3601元 |
| 2026-08-26 | 1.3267元 | 1.3606元 |
| 2026-08-25 | 1.3269元 | 1.3608元 |
| 2026-08-24 | 1.3270元 | 1.3609元 |
| 2026-08-21 | 1.3261元 | 1.3600元 |
| 2026-08-20 | 1.3262元 | 1.3601元 |
| 2026-08-19 | 1.3262元 | 1.3601元 |
| 2026-08-18 | 1.3278元 | 1.3617元 |
| 2026-08-17 | 1.3271元 | 1.3610元 |
| 2026-08-14 | 1.3270元 | 1.3609元 |
| 2026-08-13 | 1.3272元 | 1.3611元 |
| 2026-08-12 | 1.3259元 | 1.3598元 |
| 2026-08-11 | 1.3261元 | 1.3600元 |
| 2026-08-10 | 1.3274元 | 1.3613元 |
| 2026-08-07 | 1.3252元 | 1.3591元 |
| 2026-08-06 | 1.3242元 | 1.3581元 |
| 2026-08-05 | 1.3241元 | 1.3580元 |
| 2026-08-04 | 1.3244元 | 1.3583元 |
| 2026-08-03 | 1.3231元 | 1.3570元 |
| 2026-07-31 | 1.3231元 | 1.3570元 |