博时裕顺纯债债券C(024178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3261元 | 1.3600元 |
| 2026-08-27 | 1.3262元 | 1.3601元 |
| 2026-08-26 | 1.3267元 | 1.3606元 |
| 2026-08-25 | 1.3269元 | 1.3608元 |
| 2026-08-24 | 1.3270元 | 1.3609元 |
| 2026-08-21 | 1.3261元 | 1.3600元 |
| 2026-08-20 | 1.3262元 | 1.3601元 |
| 2026-08-19 | 1.3262元 | 1.3601元 |
| 2026-08-18 | 1.3278元 | 1.3617元 |
| 2026-08-17 | 1.3271元 | 1.3610元 |
| 2026-08-14 | 1.3270元 | 1.3609元 |
| 2026-08-13 | 1.3272元 | 1.3611元 |
| 2026-08-12 | 1.3259元 | 1.3598元 |
| 2026-08-11 | 1.3261元 | 1.3600元 |
| 2026-08-10 | 1.3274元 | 1.3613元 |
| 2026-08-07 | 1.3252元 | 1.3591元 |
| 2026-08-06 | 1.3242元 | 1.3581元 |
| 2026-08-05 | 1.3241元 | 1.3580元 |
| 2026-08-04 | 1.3244元 | 1.3583元 |
| 2026-08-03 | 1.3231元 | 1.3570元 |
| 2026-07-31 | 1.3231元 | 1.3570元 |
| 2026-07-30 | 1.3227元 | 1.3566元 |
| 2026-07-29 | 1.3202元 | 1.3541元 |
| 2026-07-28 | 1.3212元 | 1.3551元 |
| 2026-07-27 | 1.3213元 | 1.3552元 |
| 2026-07-24 | 1.3214元 | 1.3553元 |
| 2026-07-23 | 1.3201元 | 1.3540元 |
| 2026-07-22 | 1.3187元 | 1.3526元 |
| 2026-07-21 | 1.3167元 | 1.3506元 |
| 2026-07-20 | 1.3165元 | 1.3504元 |
| 2026-07-17 | 1.3167元 | 1.3506元 |
| 2026-07-16 | 1.3163元 | 1.3502元 |
| 2026-07-15 | 1.3166元 | 1.3505元 |
| 2026-07-14 | 1.3166元 | 1.3505元 |
| 2026-07-13 | 1.3163元 | 1.3502元 |
| 2026-07-10 | 1.3169元 | 1.3508元 |
| 2026-07-09 | 1.3166元 | 1.3505元 |
| 2026-07-08 | 1.3165元 | 1.3504元 |
| 2026-07-07 | 1.3158元 | 1.3497元 |
| 2026-07-06 | 1.3158元 | 1.3497元 |
| 2026-07-03 | 1.3151元 | 1.3490元 |
| 2026-07-02 | 1.3155元 | 1.3494元 |
| 2026-07-01 | 1.3155元 | 1.3494元 |
| 2026-06-30 | 1.3161元 | 1.3500元 |
| 2026-06-29 | 1.3175元 | 1.3514元 |
| 2026-06-26 | 1.3166元 | 1.3505元 |
| 2026-06-25 | 1.3162元 | 1.3501元 |
| 2026-06-24 | 1.3151元 | 1.3490元 |
| 2026-06-23 | 1.3155元 | 1.3494元 |
| 2026-06-22 | 1.3159元 | 1.3498元 |