估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧大盘价值混合C
(024176.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
1.45亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1481
元
(
2026-01-16
)
基金经理
刘勇
成立以来分红再投入年化收益率
14.81%
(1413 / 8980)
相关基金:
主从基金:
中欧大盘价值混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
中欧大盘价值混合C(024176) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中欧大盘价值混合C.(024176) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中欧大盘价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.12
元
1.45亿
1.30亿
元
--