中欧大盘价值混合C (024176.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0762元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3473 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘价值混合(024175) |
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中欧大盘价值混合C(024176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-08 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-01 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |