中欧大盘价值混合C(024176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-07 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-31 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-01 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-19 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-18 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-11-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |