中欧大盘价值混合C (024176.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2659 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘价值混合(024175) |
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中欧大盘价值混合C(024176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-01 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-30 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-25 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |