中欧大盘价值混合C (024176.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0863元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (3152 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘价值混合(024175) |
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中欧大盘价值混合C(024176) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 1.94% | -5.30% | 2.76% | -3.12% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.09% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 5.27% | 3.86% | 1.73% | 0.81% | -1.60% | 1.33% | 12.09% |